OBJETIVOS

Este curso é dirigido para aquelas pessoas que querem compreender como se forma o caixa na empresa e como administrá-lo, como o lucro e o fluxo de caixa se relacionam e por que, às vezes, apesar de a empresa dar lucro, o dinheiro não aparece. Além de abordar a sistemática do fluxo de caixa em seus aspectos mais importantes, o curso aborda novas técnicas de utilização do fluxo de caixa para avaliar a capacidade de a empresa de gerar recursos necessários ao financiamento de suas operações, determinação das necessidades de capital de giro da empresa, estabelecimento de relação ótima entre capital de giro próprio e de terceiros e o planejamento financeiro.

PÚBLICO ALVO

Gestores, Empreendedores e demais profissionais das áreas estratégica, financeira ou comercial. Não importa o tamanho da sua empresa, o curso de Fluxo de Caixa é dirigido para aquelas pessoas que querem entender a utilização desta ferramenta fundamental para controlar a saúde financeira dos seus negócios.

RESULTADOS PARA OS PARTICIPANTES

- Projetar o fluxo de caixa de curto prazo;
- Preparar um bom plano de contas da tesouraria
- Monitorar o fluxo de caixa regularmente;
- Conciliar o fluxo de caixa com o balanço patrimonial;
- Fazer o planejamento financeiro baseado no fluxo de caixa.

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

1. Conceitos Básicos
- O que é o fluxo de caixa;
- Por que uma empresa pode quebrar mesmo dando lucro;
- Quais os saldos a controlar;
- Como conciliar o saldo do fluxo de caixa com o saldo do Disponível.

2. Monitorando o Fluxo de Caixa
- Técnicas de monitoramento;
-  Como estruturar o Plano de Contas da Tesouraria;
- Relatórios e gráficos;
- A utilização de planilhas eletrônicas para projetar e controlar o fluxo de caixa.

3. nterpretando o Fluxo de Caixa
- Fluxo realizado, estrutural e desalavancado;
- Determinando a capacidade de a empresa gerar recursos suficientes para financiar suas próprias operações;
- Avaliando se a estrutura de capital de giro está se consolidando ou se fragilizando.

4. Projetando o Fluxo de Caixa
- Qual o horizonte da projeção;
- A importância de se identificar os compromissos e as previsões;
- Como usar a planilha Excel para projetar o faturamento diário;
- Como transformar a projeção do faturamento em um fluxo de entradas;
- Novas técnicas de estruturar a projeção das saídas de caixa.

5. Conciliando o Balanço Patrimonial com o Fluxo de Caixa
- Como determinar o caixa gerado pelo lucro;
- Como determinar o caixa gerado pelas variações das contas do ativo e passivo;
- Como conciliar o lucro com o fluxo de caixa;
- Por que a empresa pode dar lucro e o dinheiro não aparecer;
- Como pode a empresa dar prejuízo e não quebrar.

6. Preparando o Planejamento Financeiro
- Cobrindo a escassez de recursos;
- Aplicando os excessos de caixa.